W marcu w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO debiutuje nowe rozwiązanie – Legg Mason Europejskich Spółek Dywidendowych. Nowy subfundusz umożliwi lokowanie środków - za pośrednictwem subfunduszu bazowego - w wartościowe europejskie spółki, wypłacające ponadprzeciętne dywidendy. Rozwiązanie jest dedykowane inwestorowi oczekującemu aktywnego stylu zarządzania oraz wysokiej stopy zwrotu w dłuższym horyzoncie czasowym. To już siódmy subfundusz w ramach funduszu parasolowego, sukcesywnie rozwijanego przez Legg Mason TFI SA od października 2015 r.

Większość aktywów (od 70 do 100%) Legg Mason Europejskich Spółek Dywidendowych zostanie zainwestowane w subfundusz bazowy, czyli Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund. Subfundusz bazowy z kolei będzie inwestował co najmniej dwie trzecie aktywów netto w akcje spółek posiadających siedzibę lub prowadzących znaczną część działalności na rynkach w Europie. Do 20% aktywów może być inwestowane w spółki z europejskich krajów rozwijających się. W grę wchodzą inwestycje w akcje spółek różnej wielkości, szeroko zdywersyfikowane pod względem krajów, sektorów, emitentów. Dobór i klasyfikacja spółek będzie dokonywana w oparciu o analizę fundamentalną z elementami analizy ilościowej. Nowy subfundusz dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału, z naciskiem na ochronę przed spadkami.

„Konsekwentnie i zgodnie z zapowiedziami, poprzez dodawanie kolejnych subfunduszy, systematycznie rozszerzamy naszą ofertę o unikatowe w skali polskiego rynku rozwiązania w zakresie inwestycji na rynkach międzynarodowych. Obecnie jest to ważna część naszego biznesu, oprócz funkcjonującej od lat lokalnej usługi zarządzania aktywami” – wyjaśnia Jacek Treumann, Członek Zarządu Legg Mason TFI SA.

„Inwestowanie w spółki dywidendowe to od lat jeden z wyraźnych trendów na światowym rynku. Nasze rozwiązanie dostarcza polskiemu klientowi nowe spektrum możliwości w tym zakresie. Spółki, które trafią do portfela, poza wypłacaniem atrakcyjnych dywidend, muszą posiadać długą historię wiarygodnych danych finansowych, spełniać minimalne kryteria dotyczące dziennego wolumenu obrotu, a także wykazywać niską wrażliwość na zmiany sytuacji rynkowej oraz cechować się atrakcyjną wyceną i dobrymi wskaźnikami fundamentalnymi” – dodaje Piotr Rzeźniczak, Członek Zarządu Legg Mason TFI SA i szef zespołu inwestycji.

Minimalna kwota pierwszej i każdej kolejnej wpłaty do subfunduszu wynosi 100 zł. Przeniesienie środków pieniężnych między wszystkimi subfunduszami w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO odbywa się bez płacenia 19% podatku od zysków. Już od dziś można inwestować w subfundusz za pośrednictwem platformy LeggMason24.pl, a także w siedzibie Towarzystwa.

***

www.leggmason.pl

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku od 1998 roku. Jest jednym z liderów rynku prywatnych emerytur (indywidualne konta emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, pracownicze programy emerytalne). Prowadzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program emerytalny w Polsce. W ofercie Towarzystwa znajdują się rozwiązania polskie i zagraniczne.

Ważne informacje:

Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Europejskich Spółek Dywidendowych („subfundusz”), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacją dla klienta w postaci jednolitego dokumentu. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych). Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Użyte w materiale wyrażenie „podatek od zysków” odnosi się do podatku od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (ust. z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032). Legg Mason TFI SA, które zarządza funduszem Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.