Dokładnie 4 stycznia 1999 r. miała miejsce pierwsza wycena funduszy inwestycyjnych, wówczas jeszcze działających pod nazwami Kapitał Handlowy I, II, III oraz IV OFI, a dziś już, w wyniku zmian i przekształceń, wydzielonych w ramach Legg Mason Parasol FIO jako subfundusze: Legg Mason Akcji, Legg Mason Strateg, Legg Mason Obligacji oraz Legg Mason Pieniężny. Zostały one wpisane do rejestru funduszy inwestycyjnych jako jedne z pierwszych, są zatem wśród najdłużej działających rozwiązań inwestycyjnych tego typu na polskim rynku.

Doświadczenie procentuje

Na przestrzeni tych kilkunastu lat subfundusze Legg Mason zdobyły uznanie tysięcy Polaków, o czym stanowią między innymi aktywa powierzone w zarządzanie w ramach poszczególnych rozwiązań. Legg Mason Akcji z niemal miliardem złotych aktywów jest obecnie 3. największym subfunduszem pod względem wielkości zarządzanych środków w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych[1]. Również pozostałe subfundusze z kilkusetmilionowymi aktywami cieszą się dużą popularnością wśród polskich inwestorów.

Na przestrzeni 18 lat subfundusze Legg Mason wypracowały solidne stopy zwrotu dla swoich inwestorów, a część z tych osób, które zainwestowały w pierwszych miesiącach 1999 r. wciąż inwestuje w nie swoje środki, co może świadczyć o dużym zaufaniu klientów w stosunku do Legg Mason. Poniżej przedstawiamy wyniki, jakie osiągnęły jubileuszowe subfundusze[2]:

Legg Mason Akcji 243,70%;

Legg Mason Obligacji 174,10%;

Legg Mason Pieniężny 164,99%;

Legg Mason Strateg[3] 111,32%.

Nowe kierunki inwestycyjne

Legg Mason wcześniej kojarzony wyłącznie z inwestycjami na rynku lokalnym otwiera obecnie polskim inwestorom możliwości poszukiwania zysków na rynku globalnym. Od kilku lat Legg Mason TFI intensywnie rozwija swoją ofertę przy partnerstwie Legg Mason, Inc. - jednej z największych na świecie grup zarządzających aktywami. Obecnie klienci Legg Mason TFI mogą inwestować swoje środki w 6 różnych rozwiązaniach zagranicznych:

Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich;

Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych;

Legg Mason Okazji Rynkowych;

Legg Mason Akcji Azjatyckich;

Legg Mason Globalnych Zasobów;

Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych.

Ważne informacje – przeczytaj uważnie.

Informacje na temat funduszy Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO oraz Legg Mason Parasol FIO, zarządzanych przez Legg Mason TFI SA („fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz dodatkowo dla Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO w informacjach dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekty informacyjne funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klienta w postaci jednolitego dokumentu.

Dotychczasowe wyniki subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

LM Parasol FIO może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny, a ponadto w przypadku LM Akcji, LM Strateg, LM Obligacji, LM Pieniężny, wydzielonych w ramach LM Parasol FIO, dodatkowo w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że emitent posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym.

Fundusz LM Parasol Zagraniczny SFIO lokuje aktywa poszczególnych subfunduszy głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto LM Akcji Azjatyckich, LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych, LM Małych Spółek Amerykańskich, LM Okazji Rynkowych oraz LM Globalnych Zasobów, wydzielonych w ramach LM Parasol Zagraniczny SFIO, a także LM Akcji, LM Strateg, wydzielonych w ramach LM Parasol FIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Legg Mason TFI SA, które zarządza funduszami Legg Mason, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.